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TMGM官网|日本猛囤美债创新高,中国还在抛,持仓创十年新低

2021-10-20

文章来源于华尔街见闻

TMGM官网:日本猛囤美债创新高,中国还在抛,持仓创十年新低

华尔街见闻此前文章曾报道,截至7月,海外投资者持有的美国国债总规模达到创纪录的7.54万亿美元,7月当月持仓增加462亿美元,连续四个月增长。

其中,持仓第一位的日本7月环比增持305亿美元,连续两个月增持,继4月之后今年第二个月单月增持超过300亿美元,持有美债总量达创纪录的1.3102万亿美元。

根据美国财政部的最新数据,8 月份,海外投资者持有持有的美国国债增至创纪录的 7.56 万亿美元,主要原因即日本持仓增加,使海外美国国债持仓达到历史新高。

截止8 月,美国国债海外总持有量增加了 128 亿美元,连续第五个月上涨。未偿还国债的份额仍低于十多年前达到的峰值。

其中,日本8月所持美国国债增加96亿美元,至1.32万亿美元,创历史新高。

历史数据显示,2019年6月起,日本的美债持仓规模自2017年5月以来首次超越中国,晋升为第一位。

华尔街见闻 VIP 会员文章《日本增持美债 “做多”并不是看多?》曾分析过,日本大举增持美债,美债利率超预期回落至历史低位,与高通胀严重背离,但后续日本的抛售主导了美债利率回升,主要基于财年截止日临近的避险压力,由此可见美债利率超预期回落过程中,日本的做多并不意味着看多,其中也有空头平仓因素。

从数据来看,英国这个 “ 债主” 也是推高海外美国国债持有量创新高的一个原因。英国持仓从7月的5395亿美元增加到5690亿美元,持仓第三。

值得注意的是,中国8月所持美债下降213亿美元,至1.05万亿美元,创2010年以来新低。此前,中国在7月份持有美债规模达到1.0683万亿美元,较6月份环比增加约63.5亿美元,自2月以来首次按月增持美债,结束此前连续4个月减持美债的势头。

日本和中国分别持有的美国国债总量仍超过英国、爱尔兰和卢森堡等排名前十位的后几个国家的总持有量。

根据彭博美元现货指数,8 月份美元上涨约 0.5%。8 月份基准 10 年期美国国债收益率上升约 9 个基点至 1.31%。

虽然第一和第三大海外债主日本和英国均增持,持仓创各自新高,但Zerohedge提示,实际上,海外央行已经连续 4 个月抛售美国国债。海外央行和石油出口国大量抛售美国国债,约 209 亿美元。

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